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Information sur les fonds

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Catégories

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Type

Fund Tags Filter FR

Fonds canadien toutes capitalisations

  • Fonds communs
  • Canada
Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke

Ce fonds vise une croissance à long terme du capital en investissant dans des entreprises en croissance de qualité à moyenne et à grande capitalisation. Il propose un portefeuille d’actions de base ciblé et géré de manière active.

Date de création : 2019-01-31
Période
Rendement
Depuis le début de l’année
1,73 %
3 mois
5,38 %
1 an
6,61 %
3 ans
18,36 %
5 ans
13,16 %
10 ans
n/a
20 ans
n/a
Début du calcul du rendement: 2020-01-01
Taux de croissance annuels composés. À la fin de 2026-06.

Le fonds a été converti en fonds commun le 29 avril 2022. La période de rendement commence le 1er janvier 2020, car son objectif d’investissement a été considérablement modifié à cette date.

Période
Date
Prix
Dernier prix
2026-07-07
22,8959 $
Prix précédent
2026-06-30
22,5669 $
Prix à la fin du dernier mois
2026-06-30
22,5669 $
Prix à la fin du dernier trimestre
2026-06-30
22,5669 $
Prix à la fin de l’année dernière
2025-12-31
22,1832 $
Distributions du dernier trimestre
2026-06-30
0,0000 $
Année
Variation annuelle
2025
19,78 %
2024
28,98 %
2023
18,70 %
2022
-7,46 %
2021
19,61 %
2020
18,66 %
2019
n/a
2018
n/a
2017
n/a
2016
n/a

Le fonds a été converti en fonds commun le 29 avril 2022. La période de rendement commence le 1er janvier 2020, car son objectif d’investissement a été considérablement modifié à cette date.

Fonds concentré catégorie A (CAD)

  • Fonds communs
  • États-Unis
Fonds concentré Pembroke de catégorie A (CAD)

Ce fonds vise à obtenir une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille concentré d’entreprises en croissance de qualité, principalement aux États-Unis. Ces sociétés sont sélectionnées parmi les titres qui suscitent le plus de conviction chez Pembroke.

Date de création : 2018-01-31
Période
Rendement
Depuis le début de l’année
13,90 %
3 mois
16,20 %
1 an
22,97 %
3 ans
10,55 %
5 ans
6,33 %
10 ans
n/a
20 ans
n/a
Début du calcul du rendement: 2018-01-31
Taux de croissance annuels composés. À la fin de 2026-06.

Cette catégorie de fonds a été transformée en fonds commun le 1er avril 2020.

Période
Date
Prix
Dernier prix
2026-07-07
21,1002 $
Prix précédent
2026-06-30
22,1576 $
Prix à la fin du dernier mois
2026-06-30
22,1576 $
Prix à la fin du dernier trimestre
2026-06-30
22,1576 $
Prix à la fin de l’année dernière
2025-12-31
19,4544 $
Distributions du dernier trimestre
2026-06-30
0,0000 $
Année
Variation annuelle
2025
-5,82 %
2024
21,10 %
2023
15,48 %
2022
-19,07 %
2021
14,62 %
2020
37,05 %
2019
25,70 %
2018
n/a
2017
n/a
2016
n/a

Du 31 janvier 2018 au 1er avril 2020, les parts de catégorie A du Fonds concentré Pembroke ont été distribuées en vertu d’une dérogation à l’obligation de publier un prospectus.

Fonds concentré catégorie A (USD)

  • Fonds communs
  • États-Unis
Fonds concentré Pembroke de catégorie A (USD)

Ce fonds vise à obtenir une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille concentré d’entreprises en croissance de qualité, principalement aux États-Unis. Ces sociétés sont sélectionnées parmi les titres qui suscitent le plus de conviction chez Pembroke.

Ce fonds est libellé en dollars américains.

Date de création : 2018-01-31
Période
Rendement
Depuis le début de l’année
9,97 %
3 mois
14,16 %
1 an
17,91 %
3 ans
7,98 %
5 ans
3,48 %
10 ans
n/a
20 ans
n/a
Début du calcul du rendement: 2018-01-31
Taux de croissance annuels composés. À la fin de 2026-06.

Cette catégorie de fonds a été transformée en fonds commun le 1er avril 2020.

Période
Date
Prix
Dernier prix
2026-07-07
14,8645 $
Prix précédent
2026-06-30
15,5985 $
Prix à la fin du dernier mois
2026-06-30
15,5985 $
Prix à la fin du dernier trimestre
2026-06-30
15,5985 $
Prix à la fin de l’année dernière
2025-12-31
14,1848 $
Distributions du dernier trimestre
2026-06-30
0,0000 $
Année
Variation annuelle
2025
-1,09 %
2024
11,02 %
2023
18,34 %
2022
-24,31 %
2021
15,50 %
2020
39,30 %
2019
32,28 %
2018
n/a
2017
n/a
2016
n/a

Du 31 janvier 2018 au 1er avril 2020, les parts de catégorie A du Fonds concentré Pembroke ont été distribuées en vertu d’une dérogation à l’obligation de publier un prospectus.

Fonds concentré catégorie F

  • Fonds communs
  • États-Unis
Fonds concentré Pembroke de catégorie F (USD)

Ce fonds vise à obtenir une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille concentré d’entreprises en croissance de qualité, principalement aux États-Unis. Ces sociétés sont sélectionnées parmi les titres qui suscitent le plus de conviction chez Pembroke.

Ce fonds est libellé en dollars américains.

Les parts de catégorie F du Fonds concentré Pembroke sont proposées, à la discrétion du gestionnaire, aux investisseurs adhérant à un programme de services rémunérés ou à un programme global proposé par un intermédiaire, et qui sont soumis à des frais annuels calculés sur la base de l’actif plutôt qu’à des commissions sur chaque transaction.

Date de création : 2019-10-15
Période
Rendement
Depuis le début de l’année
9,34 %
3 mois
13,83 %
1 an
16,61 %
3 ans
6,76 %
5 ans
2,30 %
10 ans
n/a
20 ans
n/a
Début du calcul du rendement: 2019-10-15
Taux de croissance annuels composés. À la fin de 2026-06.

Cette catégorie de fonds a été transformée en fonds commun le 1er avril 2020.

Période
Date
Prix
Dernier prix
2026-07-07
11,2267 $
Prix précédent
2026-06-30
11,7859 $
Prix à la fin du dernier mois
2026-06-30
11,7859 $
Prix à la fin du dernier trimestre
2026-06-30
11,7859 $
Prix à la fin de l’année dernière
2025-12-31
10,7787 $
Distributions du dernier trimestre
2026-06-30
0,0000 $
Année
Variation annuelle
2025
-2,20 %
2024
9,79 %
2023
16,96 %
2022
-25,20 %
2021
14,16 %
2020
37,70 %
2019
n/a
2018
n/a
2017
n/a
2016
n/a

Fonds concentré catégorie F (CAD)

  • Fonds communs
  • États-Unis
Fonds concentré Pembroke de catégorie F (CAD)

Ce fonds vise à obtenir une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille concentré d’entreprises en croissance de qualité, principalement aux États-Unis. Ces sociétés sont sélectionnées parmi les titres qui suscitent le plus de conviction chez Pembroke.

Les parts de catégorie F du Fonds concentré Pembroke sont proposées, à la discrétion du gestionnaire, aux investisseurs adhérant à un programme de services rémunérés ou à un programme global proposé par un intermédiaire, et qui sont soumis à des frais annuels calculés sur la base de l’actif plutôt qu’à des commissions sur chaque transaction.

Date de création : 2019-10-15
Période
Rendement
Depuis le début de l’année
13,25 %
3 mois
15,87 %
1 an
21,61 %
3 ans
9,30 %
5 ans
5,11 %
10 ans
n/a
20 ans
n/a
Début du calcul du rendement: 2019-10-15
Taux de croissance annuels composés. À la fin de 2026-06.

Cette catégorie de fonds a été transformée en fonds commun le 1er avril 2020.

Période
Date
Prix
Dernier prix
2026-07-07
15,9363 $
Prix précédent
2026-06-30
16,7418 $
Prix à la fin du dernier mois
2026-06-30
16,7418 $
Prix à la fin du dernier trimestre
2026-06-30
16,7418 $
Prix à la fin de l’année dernière
2025-12-31
14,7830 $
Distributions du dernier trimestre
2026-06-30
0,0000 $
Année
Variation annuelle
2025
-6,88 %
2024
19,76 %
2023
14,13 %
2022
-20,02 %
2021
13,29 %
2020
35,48 %
2019
n/a
2018
n/a
2017
n/a
2016
n/a

Fonds concentré catégorie I

  • Fonds communs
  • États-Unis
Fonds concentré Pembroke de catégorie I

Ce fonds vise à obtenir une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille concentré d’entreprises en croissance de qualité, principalement aux États-Unis. Ces sociétés sont sélectionnées parmi les titres qui suscitent le plus de conviction chez Pembroke.

Les parts de catégorie I du Fonds concentré Pembroke sont proposées, à la discrétion du gestionnaire, aux investisseurs institutionnels admissibles et à d’autres investisseurs accrédités par l’intermédiaire de courtiers ayant conclu un accord avec le gestionnaire du fonds.

Date de création : 2024-05-09
Période
Rendement
Depuis le début de l’année
13,90 %
3 mois
16,20 %
1 an
22,97 %
3 ans
n/a
5 ans
n/a
10 ans
n/a
20 ans
n/a
Début du calcul du rendement: 2024-08-06
Taux de croissance annuels composés. À la fin de 2026-06.

Cette catégorie de fonds a été transformée en fonds commun le 9 mai 2024.

Période
Date
Prix
Dernier prix
2026-07-07
10,3820 $
Prix précédent
2026-06-30
10,9024 $
Prix à la fin du dernier mois
2026-06-30
10,9024 $
Prix à la fin du dernier trimestre
2026-06-30
10,9024 $
Prix à la fin de l’année dernière
2025-12-31
9,5723 $
Distributions du dernier trimestre
2026-06-30
0,0000 $
Année
Variation annuelle
2025
-5,82 %
2024
n/a
2023
n/a
2022
n/a
2021
n/a
2020
n/a
2019
n/a
2018
n/a
2017
n/a
2016
n/a

Fonds d’obligations canadien

  • Fonds communs
  • Revenu fixe
Fonds d’obligations canadien Pembroke

Le fonds vise à générer des revenus et à préserver le capital grâce à un portefeuille diversifié composé d’obligations gouvernementales canadiennes de haute qualité et d’obligations d’entreprises de qualité investissement, cela dans le cadre d’une gestion active axée sur la protection contre les baisses.

Sous-conseiller : Gestion de placements Canso

Date de création : 1984-12-11
Période
Rendement
Depuis le début de l’année
2,16 %
3 mois
1,97 %
1 an
3,67 %
3 ans
5,04 %
5 ans
1,68 %
10 ans
1,97 %
20 ans
3,57 %
Début du calcul du rendement: 1984-12-11
Taux de croissance annuels composés. À la fin de 2026-06.

Le Fonds a été transformé en fonds commun le 31 octobre 1988.

Période
Date
Prix
Dernier prix
2026-07-07
11,7862 $
Prix précédent
2026-06-30
11,8588 $
Prix à la fin du dernier mois
2026-06-30
11,8588 $
Prix à la fin du dernier trimestre
2026-06-30
11,8588 $
Prix à la fin de l’année dernière
2025-12-31
11,6082 $
Distributions du dernier trimestre
2026-06-30
0,102821 $
Année
Variation annuelle
2025
3,01 %
2024
5,24 %
2023
7,21 %
2022
-9,41 %
2021
-1,78 %
2020
6,99 %
2019
5,55 %
2018
1,52 %
2017
1,53 %
2016
1,05 %

Fonds d’obligations de sociétés

  • Fonds communs
  • Revenu fixe
Fonds d’obligations de sociétés Pembroke

Ce fonds vise à générer des revenus grâce à un portefeuille diversifié composé d’obligations d’entreprises et d’autres titres de crédit. Il est géré de manière active et prend des risques de crédit lorsque ceux-ci sont correctement rémunérés, tout en mettant l’accent sur la protection contre les baisses.

Sous-conseiller  : Gestion de placements Canso

Date de création : 2009-01-01
Période
Rendement
Depuis le début de l’année
1,16 %
3 mois
1,45 %
1 an
2,75 %
3 ans
6,08 %
5 ans
3,77 %
10 ans
6,34 %
20 ans
n/a
Début du calcul du rendement: 2009-01-01
Taux de croissance annuels composés. À la fin de 2026-06.

Le Fonds a été converti en fonds commun le 8 avril 2019.

Période
Date
Prix
Dernier prix
2026-07-07
12,9705 $
Prix précédent
2026-06-30
12,9910 $
Prix à la fin du dernier mois
2026-06-30
12,9910 $
Prix à la fin du dernier trimestre
2026-06-30
12,9910 $
Prix à la fin de l’année dernière
2025-12-31
12,8419 $
Distributions du dernier trimestre
2026-06-30
0,143790 $
Année
Variation annuelle
2025
4,26 %
2024
8,30 %
2023
9,29 %
2022
-4,79 %
2021
8,51 %
2020
22,49 %
2019
6,20 %
2018
1,38 %
2017
4,09 %
2016
7,80 %

Fonds de croissance américain (CAD)

  • Fonds communs
  • États-Unis
Fonds de croissance américain Pembroke inc. (CAD)

Ce fonds vise une croissance à long terme du capital en investissant dans des sociétés américaines en croissance de qualité à petite et à moyenne capitalisation. La stratégie sélectionne des titres susceptibles de générer une croissance composée de leurs bénéfices au fil du temps.

Date de création : 1988-10-01
Période
Rendement
Depuis le début de l’année
9,92 %
3 mois
16,58 %
1 an
15,53 %
3 ans
8,74 %
5 ans
3,61 %
10 ans
9,85 %
20 ans
7,66 %
Début du calcul du rendement: 1968-12-31
Taux de croissance annuels composés. À la fin de 2026-06.

Le Fonds existe en tant que société de fonds commun de placement à capital variable depuis le 1er octobre 1988. Son historique de rendement remonte au 31 décembre 1968, date à laquelle Pembroke a commencé à le gérer.

Période
Date
Prix
Dernier prix
2026-07-07
65,9970 $
Prix précédent
2026-06-30
67,3847 $
Prix à la fin du dernier mois
2026-06-30
67,3847 $
Prix à la fin du dernier trimestre
2026-06-30
67,3847 $
Prix à la fin de l’année dernière
2025-12-31
61,3043 $
Distributions du dernier trimestre
2026-06-30
0,0000 $
Année
Variation annuelle
2025
-6,01 %
2024
20,43 %
2023
12,35 %
2022
-21,56 %
2021
22,88 %
2020
27,77 %
2019
14,64 %
2018
7,87 %
2017
7,97 %
2016
0,97 %

Fonds de croissance américain (USD)

  • Fonds communs
  • États-Unis
Fonds de croissance américain Pembroke inc. (USD)

Ce fonds vise une croissance à long terme du capital en investissant dans des sociétés américaines en croissance de qualité à petite et à moyenne capitalisation. La stratégie sélectionne des titres susceptibles de générer une croissance composée de leurs bénéfices au fil du temps.

Ce fonds est libellé en dollars américains.

Date de création : 1988-10-01
Période
Rendement
Depuis le début de l’année
6,20 %
3 mois
14,68 %
1 an
11,12 %
3 ans
6,26 %
5 ans
0,85 %
10 ans
8,82 %
20 ans
6,38 %
Début du calcul du rendement: 1968-12-31
Taux de croissance annuels composés. À la fin de 2026-06.

Le Fonds existe en tant que société de fonds commun de placement à capital variable depuis le 1er octobre 1988. Son historique de rendement remonte au 31 décembre 1968, date à laquelle Pembroke a commencé à le gérer.

Période
Date
Prix
Dernier prix
2026-07-07
46,4916 $
Prix précédent
2026-06-30
47,4961 $
Prix à la fin du dernier mois
2026-06-30
47,4961 $
Prix à la fin du dernier trimestre
2026-06-30
47,4961 $
Prix à la fin de l’année dernière
2025-12-31
44,7233 $
Distributions du dernier trimestre
2026-06-30
0,0000 $
Année
Variation annuelle
2025
-1,38 %
2024
10,41 %
2023
15,40 %
2022
-26,57 %
2021
23,41 %
2020
30,34 %
2019
20,42 %
2018
-0,80 %
2017
15,56 %
2016
4,07 %

Fonds de croissance canadien

  • Fonds communs
  • Canada
Fonds de croissance canadien Pembroke

Ce fonds vise une croissance à long terme du capital en investissant dans des sociétés canadiennes à petite et à moyenne capitalisation de grande qualité. La stratégie se concentre sur les entreprises disposant d’avantages concurrentiels durables et capables de faire progresser leurs bénéfices et leurs flux de trésorerie au fil du temps.

Date de création : 1988-11-30
Période
Rendement
Depuis le début de l’année
13,78 %
3 mois
15,19 %
1 an
29,96 %
3 ans
20,14 %
5 ans
8,19 %
10 ans
10,30 %
20 ans
7,89 %
Début du calcul du rendement: 1988-11-30
Taux de croissance annuels composés. À la fin de 2026-06.
Période
Date
Prix
Dernier prix
2026-07-07
103,0449 $
Prix précédent
2026-06-30
104,5417 $
Prix à la fin du dernier mois
2026-06-30
104,5417 $
Prix à la fin du dernier trimestre
2026-06-30
104,5417 $
Prix à la fin de l’année dernière
2025-12-31
91,8781 $
Distributions du dernier trimestre
2026-06-30
0,0000 $
Année
Variation annuelle
2025
17,95 %
2024
20,61 %
2023
11,40 %
2022
-20,00 %
2021
17,64 %
2020
28,69 %
2019
26,53 %
2018
-19,34 %
2017
11,17 %
2016
7,22 %

Fonds de croissance international

  • Fonds communs
  • International et mondial
Fonds de croissance international Pembroke

Ce fonds vise une croissance à long terme du capital en investissant dans des entreprises en croissance de qualité sur les marchés développés hors de l’Amérique du Nord, cela en utilisant une approche disciplinée et ascendante.

Date de création : 1999-10-31
Période
Rendement
Depuis le début de l’année
-4,08 %
3 mois
10,20 %
1 an
-5,85 %
3 ans
6,74 %
5 ans
0,21 %
10 ans
6,50 %
20 ans
5,87 %
Début du calcul du rendement: 1989-10-31
Taux de croissance annuels composés. À la fin de 2026-06.
Période
Date
Prix
Dernier prix
2026-07-07
31,5972 $
Prix précédent
2026-06-30
31,1357 $
Prix à la fin du dernier mois
2026-06-30
31,1357 $
Prix à la fin du dernier trimestre
2026-06-30
31,1357 $
Prix à la fin de l’année dernière
2025-12-31
32,4607 $
Distributions du dernier trimestre
2026-06-30
0,0000 $
Année
Variation annuelle
2025
8,24 %
2024
10,88 %
2023
13,73 %
2022
-27,69 %
2021
11,18 %
2020
28,55 %
2019
27,77 %
2018
-14,73 %
2017
24,19 %
2016
-8,76 %

Fonds de dividendes et de croissance

  • Fonds communs
  • Canada
Fonds de dividendes et de croissance Pembroke

Le fonds vise une croissance à long terme du capital et un revenu de dividendes en investissant dans des sociétés canadiennes de grande qualité. Il privilégie les entreprises à petite et à moyenne capitalisation capables d’accroître leurs bénéfices et leurs dividendes au fil du temps.

Date de création : 2012-01-01
Période
Rendement
Depuis le début de l’année
15,13 %
3 mois
11,05 %
1 an
33,27 %
3 ans
24,40 %
5 ans
15,81 %
10 ans
14,26 %
20 ans
n/a
Début du calcul du rendement: 2012-01-01
Taux de croissance annuels composés. À la fin de 2026-06.

Ce fonds a été converti en fonds commun le 9 mai 2023.

Période
Date
Prix
Dernier prix
2026-07-07
31,8351 $
Prix précédent
2026-06-30
31,5764 $
Prix à la fin du dernier mois
2026-06-30
31,5764 $
Prix à la fin du dernier trimestre
2026-06-30
31,5764 $
Prix à la fin de l’année dernière
2025-12-31
27,4275 $
Distributions du dernier trimestre
2026-06-30
0,212007 $
Année
Variation annuelle
2025
25,49 %
2024
23,33 %
2023
17,75 %
2022
-3,33 %
2021
19,45 %
2020
23,05 %
2019
20,55 %
2018
-15,62 %
2017
17,22 %
2016
23,46 %

Fonds équilibré canadien

  • Fonds communs
  • Équilibré
Fonds équilibré canadien Pembroke

Ce fonds vise la croissance à long terme et la génération de revenus grâce à un portefeuille diversifié composé principalement d’actions et de titres à revenu fixe canadiens. Il s’appuie pour cela sur une répartition stratégique des actifs et privilégie les placements de grande qualité générateurs de revenus.

Date de création : 2006-11-01
Période
Rendement
Depuis le début de l’année
9,71 %
3 mois
7,54 %
1 an
20,89 %
3 ans
17,73 %
5 ans
11,08 %
10 ans
10,15 %
20 ans
n/a
Début du calcul du rendement: 2006-11-01
Taux de croissance annuels composés. À la fin de 2026-06.

Le 25 mars 2021, le Fonds de croissance et de revenu Pembroke a été renommé Fonds équilibré canadien Pembroke.

Période
Date
Prix
Dernier prix
2026-07-07
17,4069 $
Prix précédent
2026-06-30
17,3112 $
Prix à la fin du dernier mois
2026-06-30
17,3112 $
Prix à la fin du dernier trimestre
2026-06-30
17,3112 $
Prix à la fin de l’année dernière
2025-12-31
15,7786 $
Distributions du dernier trimestre
2026-06-30
0,103217 $
Année
Variation annuelle
2025
17,78 %
2024
18,18 %
2023
14,47 %
2022
-5,33 %
2021
13,15 %
2020
18,41 %
2019
15,78 %
2018
-11,37 %
2017
11,38 %
2016
15,23 %

Le 25 mars 2021, le Fonds de croissance et de revenu Pembroke a été renommé Fonds équilibré canadien Pembroke.

Fonds équilibré mondial

  • Fonds communs
  • Équilibré
Fonds équilibré mondial Pembroke

Ce fonds vise une croissance et un revenu à long terme grâce à un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale. Le portefeuille est composé d’actions, d’obligations et d’autres titres. Il est fondé sur une allocation stratégique rigoureuse des actifs et repose sur une combinaison de stratégies actives et passives.

Date de création : 2018-01-01
Période
Rendement
Depuis le début de l’année
6,19 %
3 mois
8,27 %
1 an
14,17 %
3 ans
14,01 %
5 ans
8,28 %
10 ans
n/a
20 ans
n/a
Début du calcul du rendement: 2019-04-09
Taux de croissance annuels composés. À la fin de 2026-06.

Le fonds a été transformé en fonds commun le 8 avril 2019. Son rendement est calculé à compter du 9 avril 2019, date de la première évaluation effectuée après cette conversion.

Période
Date
Prix
Dernier prix
2026-07-07
16,4686 $
Prix précédent
2026-06-30
16,4425 $
Prix à la fin du dernier mois
2026-06-30
16,4425 $
Prix à la fin du dernier trimestre
2026-06-30
16,4425 $
Prix à la fin de l’année dernière
2025-12-31
15,4839 $
Distributions du dernier trimestre
2026-06-30
0,075050 $
Année
Variation annuelle
2025
11,44 %
2024
18,06 %
2023
13,05 %
2022
-10,17 %
2021
13,45 %
2020
19,03 %
2019
16,80 %
2018
-5,36 %
2017
n/a
2016
n/a

Le Fonds équilibré mondial Pembroke a été lancé le 1er janvier 2018.

Fonds marché monétaire

  • Fonds communs
  • Revenu fixe
Fonds marché monétaire Pembroke

Ce fonds vise à maximiser les revenus d’intérêts tout en préservant le capital, cela en investissant principalement dans des titres de dette à court terme de haute qualité émis par le gouvernement canadien.

Date de création : 1988-11-30
Période
Rendement
Depuis le début de l’année
0,99 %
3 mois
0,49 %
1 an
2,19 %
3 ans
3,46 %
5 ans
2,84 %
10 ans
1,77 %
20 ans
1,28 %
Début du calcul du rendement: 1988-11-30
Taux de croissance annuels composés. À la fin de 2026-06.
Période
Date
Prix
Dernier prix
2026-07-07
10,0000 $
Prix précédent
2026-06-30
10,0000 $
Prix à la fin du dernier mois
2026-06-30
10,0000 $
Prix à la fin du dernier trimestre
2026-06-30
10,0000 $
Prix à la fin de l’année dernière
2025-12-31
10,0000 $
Distributions du dernier trimestre
n/a
n/a
Année
Variation annuelle
2025
2,66 %
2024
4,33 %
2023
4,56 %
2022
1,63 %
2021
0,14 %
2020
0,54 %
2019
1,32 %
2018
1,28 %
2017
0,32 %
2016
0,01 %

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We determine the net asset value of each fund in Canadian dollars weekly as at the close of business on each Tuesday, or, if any such Tuesday is not a business day, then on the next business day immediately succeeding it, and on the last business day of each month. The valuation date ends at the earlier of 4 p.m. Eastern Time or the end of a trading day on the Toronto Stock Exchange. Any purchase, switch, or redemption instruction received at or after the end of a valuation date will be processed on the next valuation date.

Please note that since January 31, 2018 our mutual fund prices have been published gross of management fees. Prior to January 1, 2018, with the exception of the Pembroke Corporate Bond Fund, mutual fund performance was reported net of transaction costs and all other expenses, including management fees and applicable taxes.

Performance is reported in Canadian dollars except where noted and net of transaction costs and net of all other fees, excluding management fees. Management fees are charged directly to securityholders based on their assets under management. Periods greater than one year have been annualized. Index returns do not incur management fees or operating expenses. The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns including changes in unit value, reinvestment of all distributions and do not take into account sales charges or income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. The performance for the portfolio and benchmark index are measured using the “time weighted” rate of return methodology.

Effective January 1st, 2018, all fund performance is reported net of transaction costs and all other expenses, excluding management fees and applicable taxes. Prior to January 1, 2018, with the exception of the Pembroke Corporate Bond Fund, mutual fund performance was reported net of transaction costs and all other expenses, including management fees and applicable taxes.

Commissions, management fees, and expenses all may be associated with mutual fund investments. The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns including changes in unit value and reinvestment of all distributions, and do not take into account sales charges or income taxes payable by any security holder that would have reduced returns. Such funds are not guaranteed, their values change frequently, and past performance may not be repeated. Management fees are charged directly to security holders based on their assets under management.

Pembroke Pooled Funds are prospectus-exempt products that are offered to investors who meet the definition of an “accredited investor” under securities legislation.

Please read the prospectus and/or offering documents before investing. All funds are offered for sale solely to residents of Canada.

Investisseur accrédité

Cette section est à l’intention de clients privés qui sont accrédités en vertu de la loi, c’est-à-dire (i) qui sont résidents d’une des provinces canadiennes, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut et (ii) qui sont des investisseurs accrédités selon la définition des Dispenses de prospectus et d’inscription du Règlement 45-106 (« IG 45-106 »), c’est-à-dire :

(d) une personne inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de conseiller ou de courtier, sauf une personne inscrite seulement à titre de courtier sur le marché des valeurs dispensées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou de la Securities Act (Terre-Neuve-et-Labrador);

(e) un particulier inscrit ou anciennement inscrit en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de représentant d’une personne dont il est question à l’alinéa (d);

(e.1) une personne physique anciennement enregistrée en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’une juridiction du Canada, à l’exception d’une personne physique anciennement enregistrée uniquement en tant que représentant d’un courtier à marché limité en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario ou de la loi sur les valeurs mobilières de Terre-Neuve-et-Labrador, ou des deux à la fois ;

(i) sauf en Ontario, un fonds de pension réglementé par le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), une commission des pensions ou un organisme de réglementation similaire d’une juridiction du Canada ;

(j) un particulier qui, seul ou avec son conjoint, est propriétaire à titre de bénéficiaire d’actifs financiers dont la valeur de réalisation globale avant impôts, déduction faite des passifs connexes, dépasse 1 000 000 $;

(j.1) un particulier qui possède la propriété effective d’actifs financiers dont la valeur de réalisation globale, avant impôts, mais nette de toute dette afférente, est supérieure à 5 000 000 $ ;

(k) un particulier dont le bénéfice net avant impôts dépasse 200 000 $ au cours de chacune des deux dernières années civiles ou dont le bénéfice net avant impôts, combiné à celui de son conjoint, dépasse 300 000 $ au cours de chacune des deux dernières années civiles et qui, dans les deux cas, peut s’attendre de façon raisonnable à dépasser ce niveau de bénéfice net pendant l’année civile en cours;

(l) un particulier qui, seul ou avec son conjoint, possède un actif net d’au moins 5 000 000 $;

(m) une personne, autre qu’un particulier ou un fonds de placement, qui possède un actif net d’au moins 5 000 000 $ selon ses plus récents états financiers;

(n) un fonds de placement qui offre ou a offert ses titres seulement : (i) à une personne qui est ou était un investisseur accrédité au moment de l’offre, (ii) à une personne qui achète ou a acheté des titres dans les circonstances indiquées aux parties 2.10 [Somme minimale d’investissement] ou 2.19 [Investissements additionnels dans des fonds de placement] du Règlement 45-106, ou (iii) à une personne indiquée aux alinéas (i) et (ii) qui achète ou a acheté des titres en vertu de la partie 2.18 [Réinvestissement dans un fonds de placement] du Règlement 45-106;

(o) un fonds de placement qui offre ou a offert ses titres par voie de prospectus dans un territoire du Canada pour lequel l’organisme de réglementation, ou l’autorité en valeurs mobilières au Québec, a émis un visa;

(q) une personne représentant un compte qu’elle gère, si cette personne est inscrite ou autorisée à exercer des activités de conseiller ou l’équivalent en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger;

(r) un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui a obtenu, à l’égard de l’opération, un conseil d’un conseiller à l’admissibilité ou d’un conseiller inscrit en vertu de la législation sur les valeurs mobilières du territoire où l’organisme de bienfaisance est situé, et autorisé à donner des conseils sur les titres offerts;

(s) une entité constituée dans un territoire étranger, dont la forme et la fonction se rapprochent de celles de l’une des entités dont il est question aux alinéas (a) à (d) ou à l’alinéa (i);

(t) une personne à l’égard de laquelle tous les détenteurs d’une participation directe, indirecte ou bénéficiaire, sauf les titres comportant droit de vote que doivent posséder les administrateurs selon la loi, sont des investisseurs accrédités;

(u) un fonds de placement qui est conseillé par une personne inscrite à titre de conseiller ou une personne qui est dispensée de s’inscrire à titre de conseiller; ou

(v) une personne reconnue ou désignée par l’organisme de règlementation des valeurs mobilières, ou sauf en Ontario et au Québec, l’autorité en valeurs mobilières, comme un investisseur accrédité;

(w) une fiducie établie par un investisseur accrédité au profit des membres de sa famille, dont la majorité des fiduciaires sont des investisseurs accrédités et dont tous les bénéficiaires sont le conjoint de l’investisseur accrédité, un ancien conjoint de l’investisseur accrédité ou un parent, grand-parent, frère, sœur, enfant ou petit-enfant de cet investisseur accrédité, de son conjoint ou de l’ancien conjoint de cet investisseur accrédité ; ou

(x) en Ontario, les autres personnes prescrites par les règlements en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Ontario).

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Investisseur accrédité

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(d) une personne inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de conseiller ou de courtier, sauf une personne inscrite seulement à titre de courtier sur le marché des valeurs dispensées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou de la Securities Act (Terre-Neuve-et-Labrador);

(e) un particulier inscrit ou anciennement inscrit en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de représentant d’une personne dont il est question à l’alinéa (d);

(e.1) une personne physique anciennement enregistrée en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’une juridiction du Canada, à l’exception d’une personne physique anciennement enregistrée uniquement en tant que représentant d’un courtier à marché limité en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario ou de la loi sur les valeurs mobilières de Terre-Neuve-et-Labrador, ou des deux à la fois ;

(i) sauf en Ontario, un fonds de pension réglementé par le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), une commission des pensions ou un organisme de réglementation similaire d’une juridiction du Canada ;

(j) un particulier qui, seul ou avec son conjoint, est propriétaire à titre de bénéficiaire d’actifs financiers dont la valeur de réalisation globale avant impôts, déduction faite des passifs connexes, dépasse 1 000 000 $;

(j.1) un particulier qui possède la propriété effective d’actifs financiers dont la valeur de réalisation globale, avant impôts, mais nette de toute dette afférente, est supérieure à 5 000 000 $ ;

(k) un particulier dont le bénéfice net avant impôts dépasse 200 000 $ au cours de chacune des deux dernières années civiles ou dont le bénéfice net avant impôts, combiné à celui de son conjoint, dépasse 300 000 $ au cours de chacune des deux dernières années civiles et qui, dans les deux cas, peut s’attendre de façon raisonnable à dépasser ce niveau de bénéfice net pendant l’année civile en cours;

(l) un particulier qui, seul ou avec son conjoint, possède un actif net d’au moins 5 000 000 $;

(m) une personne, autre qu’un particulier ou un fonds de placement, qui possède un actif net d’au moins 5 000 000 $ selon ses plus récents états financiers;

(n) un fonds de placement qui offre ou a offert ses titres seulement : (i) à une personne qui est ou était un investisseur accrédité au moment de l’offre, (ii) à une personne qui achète ou a acheté des titres dans les circonstances indiquées aux parties 2.10 [Somme minimale d’investissement] ou 2.19 [Investissements additionnels dans des fonds de placement] du Règlement 45-106, ou (iii) à une personne indiquée aux alinéas (i) et (ii) qui achète ou a acheté des titres en vertu de la partie 2.18 [Réinvestissement dans un fonds de placement] du Règlement 45-106;

(o) un fonds de placement qui offre ou a offert ses titres par voie de prospectus dans un territoire du Canada pour lequel l’organisme de réglementation, ou l’autorité en valeurs mobilières au Québec, a émis un visa;

(q) une personne représentant un compte qu’elle gère, si cette personne est inscrite ou autorisée à exercer des activités de conseiller ou l’équivalent en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger;

(r) un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui a obtenu, à l’égard de l’opération, un conseil d’un conseiller à l’admissibilité ou d’un conseiller inscrit en vertu de la législation sur les valeurs mobilières du territoire où l’organisme de bienfaisance est situé, et autorisé à donner des conseils sur les titres offerts;

(s) une entité constituée dans un territoire étranger, dont la forme et la fonction se rapprochent de celles de l’une des entités dont il est question aux alinéas (a) à (d) ou à l’alinéa (i);

(t) une personne à l’égard de laquelle tous les détenteurs d’une participation directe, indirecte ou bénéficiaire, sauf les titres comportant droit de vote que doivent posséder les administrateurs selon la loi, sont des investisseurs accrédités;

(u) un fonds de placement qui est conseillé par une personne inscrite à titre de conseiller ou une personne qui est dispensée de s’inscrire à titre de conseiller; ou

(v) une personne reconnue ou désignée par l’organisme de règlementation des valeurs mobilières, ou sauf en Ontario et au Québec, l’autorité en valeurs mobilières, comme un investisseur accrédité;

(w) une fiducie établie par un investisseur accrédité au profit des membres de sa famille, dont la majorité des fiduciaires sont des investisseurs accrédités et dont tous les bénéficiaires sont le conjoint de l’investisseur accrédité, un ancien conjoint de l’investisseur accrédité ou un parent, grand-parent, frère, sœur, enfant ou petit-enfant de cet investisseur accrédité, de son conjoint ou de l’ancien conjoint de cet investisseur accrédité ; ou

(x) en Ontario, les autres personnes prescrites par les règlements en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Ontario).